摘要（除特別標(biāo)注外，以下數(shù)據(jù)為2021年第一季度與2020年同期對比結(jié)果）：
*本新聞稿包含非美國通用會計準(zhǔn)則。非美國通用會計準(zhǔn)則的相關(guān)定義，請參見新聞稿腳注。更多細節(jié)和調(diào)整，請參見英文新聞稿中的表格。 |
愛爾蘭斯沃茲2021年5月8日 /美通社/ -- 全球溫控系統(tǒng)創(chuàng)新者特靈科技（紐交所代碼：TT）今日公布，2021年第一季度公司持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)攤薄每股收益為0.96美元。調(diào)整后持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益為1.01美元，增長135%，不包括計劃用于重組和轉(zhuǎn)型的1470萬美元。
2021年第一季度業(yè)績
第一季度持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)財務(wù)狀況比對
單位（百萬美元，不計每股收益） |
2021 |
2020 |
同比變化 |
自有業(yè)務(wù) |
|
訂單量 |
$4,131 |
$3,074 |
34% |
31% |
|
凈銷售額 |
$3,018 |
$2,641 |
14% |
11% |
|
美國通用會計準(zhǔn)則營業(yè)收益 |
$353 |
$154 |
129% |
||
美國通用會計準(zhǔn)則營業(yè)利潤率 |
11.7% |
5.8% |
590個基點 |
||
調(diào)整后營運收益* |
$368 |
$191 |
93% |
||
調(diào)整后營運利潤率* |
12.2% |
7.2% |
500個基點 |
||
調(diào)整后EBITDA* |
$437 |
$261 |
67% |
||
調(diào)整后EBITDA利潤率* |
14.5% |
9.9% |
460個基點 |
||
美國通用會計準(zhǔn)則持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益 |
$0.96 |
$0.21 |
357% |
||
調(diào)整后持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益 |
$1.01 |
$0.43 |
135% |
||
重組和轉(zhuǎn)型費用 |
($14.7) |
($36.5) |
$21.8 |
“鑒于第一季度業(yè)績表現(xiàn)強勁以及終端市場的持續(xù)改善，我們上調(diào)了2021年全年業(yè)績預(yù)期，包括銷售額和每股收益的預(yù)期。目前，我們預(yù)期全年銷售額增長約為10.5%，調(diào)整后每股收益約為6.00美元，相較之前的預(yù)期區(qū)間高值上調(diào)了0.50美元?！碧仂`科技全球董事長兼首席執(zhí)行官Mike Lamach表示。
“第一季度，我們的全球團隊積極關(guān)注可持續(xù)發(fā)展并嚴(yán)格執(zhí)行公司戰(zhàn)略，不僅實現(xiàn)了訂單量和銷售額的增長，還同步提高了集團和各個業(yè)務(wù)部門的利潤水平?！?/p>
“在接下去的三個季度中，我們?nèi)詫⑿顒荽l(fā)。我們擁有創(chuàng)紀(jì)錄的未交付訂單量，而公司成功轉(zhuǎn)型所帶來的盈余也將用于持續(xù)創(chuàng)新，以推動市場增長、維持杠桿效應(yīng)并產(chǎn)生強大的現(xiàn)金流。這些都為我們均衡的資本配置戰(zhàn)略提供了強大的驅(qū)動力，并使我們能夠繼續(xù)為股東創(chuàng)造強勁和差異化的回報?！?/p>
2021年第一季度業(yè)績表現(xiàn)摘要（除特別標(biāo)注外，以下數(shù)據(jù)均以2020年第一季度為對比基準(zhǔn)）
第一季度業(yè)績回顧（除特別標(biāo)注外，以下數(shù)據(jù)均以2020年第一季度為對比基準(zhǔn)）
美洲市場：北美和拉美地區(qū)積極為客戶創(chuàng)新。美洲市場業(yè)務(wù)包括商用暖通空調(diào)、樓宇建筑控制以及能源服務(wù)和解決方案；民用暖通空調(diào)；以及運輸制冷系統(tǒng)和解決方案。
單位（百萬美元） |
2021 |
2020 |
同比變化 |
自有業(yè)務(wù) |
訂單量 |
$3,251.6 |
$2,367.5 |
37% |
36% |
凈銷售額 |
$2,325.7 |
$2,097.8 |
11% |
9% |
美國通用會計準(zhǔn)則營運收益 |
$323.1 |
$184.8 |
75% |
|
美國通用會計準(zhǔn)則營運利潤率 |
13.9% |
8.8% |
510個基點 |
|
調(diào)整后營運收益 |
$324.5 |
$205.6 |
58% |
|
調(diào)整后營運利潤率 |
14.0% |
9.8% |
420個基點 |
|
調(diào)整后EBITDA |
$383.8 |
$262.1 |
46% |
|
調(diào)整后EBITDA利潤率 |
16.5% |
12.5% |
400個基點 |
歐洲、中東、非洲（EMEA）市場：歐洲、中東、非洲地區(qū)積極為客戶創(chuàng)新。EMEA市場業(yè)務(wù)包括商用樓宇建筑暖通空調(diào)、服務(wù)和解決方案以及運輸制冷系統(tǒng)和解決方案。
單位（百萬美元） |
2021 |
2020 |
同比變化 |
自有業(yè)務(wù) |
訂單量 |
$570.6 |
$442.6 |
29% |
18% |
凈銷售額 |
$443.9 |
$364.3 |
22% |
12% |
美國通用會計準(zhǔn)則營運收益 |
$67.2 |
$36.4 |
85% |
|
美國通用會計準(zhǔn)則營運利潤率 |
15.1% |
10.0% |
510個基點 |
|
調(diào)整后營運收益 |
$67.9 |
$37.0 |
84% |
|
調(diào)整后營運利潤率 |
15.3% |
10.2% |
510個基點 |
|
調(diào)整后EBITDA |
$76.7 |
$43.2 |
78% |
|
調(diào)整后EBITDA利潤率 |
17.3% |
11.9% |
540個基點 |
亞太市場：亞太地區(qū)積極為客戶創(chuàng)新。亞太市場業(yè)務(wù)包括商用樓宇建筑暖通空調(diào)、服務(wù)和解決方案以及運輸制冷系統(tǒng)和解決方案。
單位（百萬美元） |
2021 |
2020 |
同比變化 |
自有業(yè)務(wù) |
訂單量 |
$309.1 |
$263.3 |
17% |
14% |
凈銷售額 |
$248.0 |
$179.2 |
38% |
34% |
美國通用會計準(zhǔn)則營運收益 |
$39.2 |
$6.5 |
503% |
|
美國通用會計準(zhǔn)則營運利潤率 |
15.8% |
3.6% |
1220個基點 |
|
調(diào)整后營運收益 |
$39.3 |
$7.6 |
417% |
|
調(diào)整后營運利潤率 |
15.8% |
4.2% |
1160個基點 |
|
調(diào)整后EBITDA |
$43.5 |
$10.6 |
310% |
|
調(diào)整后EBITDA利潤率 |
17.5% |
5.9% |
1160個基點 |
資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流
單位（百萬美元） |
2021 |
2020 |
同比變化 |
持續(xù)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流（年初至今） |
$263 |
($129) |
$392 |
自由現(xiàn)金流*（年初至今） |
$236 |
($122) |
$358 |
營運資本/銷售額* |
1.5% |
5.1% |
下降360個基點 |
現(xiàn)金余額 （截至3月31日） |
$2,838 |
$2,648 |
$190 |
債務(wù)余額 （截至3月31日） |
$4,972 |
$5,575 |
($603) |
資產(chǎn)配置計劃
2021全年預(yù)期
本篇新聞稿包含前瞻性聲明，即關(guān)于非歷史事實的陳述。陳述包括在全球新冠肺炎疫情期間與我們未來業(yè)績有關(guān)的聲明，資產(chǎn)配置（包括分紅金額和時間）、股票回購項目（包括股票數(shù)量和回購時間）、資產(chǎn)配置戰(zhàn)略包括收購項目（如有）、預(yù)期自由現(xiàn)金流及其使用、公司流動資產(chǎn)、公司所在的市場表現(xiàn)、財務(wù)預(yù)期和目標(biāo)以及對實際稅率和預(yù)期中其他因素的推測。這些前瞻性聲明均以特靈科技目前的預(yù)期目標(biāo)為基礎(chǔ)，但將受到風(fēng)險和不確定因素的影響，并可能會導(dǎo)致實際結(jié)果與預(yù)期大不相同。這些因素包括但不僅限于，全球新冠肺炎疫情對公司業(yè)務(wù)、供應(yīng)商和客戶的影響，新冠肺炎疫情下的全球經(jīng)濟形勢，對金融市場造成的混亂和波動，相關(guān)訴訟的結(jié)果，我們已剝離的子公司Aldrich Pump LLC和Murray Boiler LLC根據(jù)聯(lián)邦破產(chǎn)法第十一章訴訟的結(jié)果，市場對公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求，以及稅務(wù)審計、稅法的變化和解釋。關(guān)于可能引起此類變化的其它因素，請參考特靈科技2020年12月31日的10-K年度財務(wù)報表，和之后的10-Q季度財務(wù)報表以及公司提交給美國證券交易委員會的其他文件。特靈科技不承擔(dān)更新上述前瞻性聲明的義務(wù)。
本篇新聞稿還包括調(diào)整后的非美國通用會計準(zhǔn)則的財務(wù)信息，這些信息應(yīng)被視為遵照美國通用會計準(zhǔn)則得出的財務(wù)指標(biāo)的補充，而不能代替或者優(yōu)于這些指標(biāo)。若需了解更多非美國通用會計準(zhǔn)則的財務(wù)信息，請參見英文新聞稿。
本財務(wù)報告中涉及的所有數(shù)額，包括凈收益（虧損）、持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收益（虧損）、終止經(jīng)營業(yè)務(wù)收益（虧損）、調(diào)整后EBITDA及每股收益，均歸屬于特靈科技的普通股民。
作為全球溫控系統(tǒng)創(chuàng)新者，特靈科技（紐交所代碼：TT）憑借旗下兩大戰(zhàn)略品牌特靈（Trane® ）和冷王（Thermo King®）及其對環(huán)境負(fù)責(zé)的產(chǎn)品組合與服務(wù)，致力于為樓宇建筑、民用住宅和交通運輸領(lǐng)域提供高效、可持續(xù)發(fā)展的溫控系統(tǒng)解決方案。更多信息，請訪問www.tranetechnologies.cn 或關(guān)注特靈科技中國官方微信公眾號。
（附表）
*第一季度非美國通用會計準(zhǔn)則定義
自有業(yè)務(wù)銷售額指因匯率和收購影響而調(diào)整的美國通用會計準(zhǔn)則凈銷售額。自有業(yè)務(wù)訂單量指因匯率和收購影響而調(diào)整的當(dāng)期記錄訂單。
2021年和2020年調(diào)整后營運收益指美國通用會計準(zhǔn)則營運收益加上重組和轉(zhuǎn)型費用。詳情請參見英文新聞稿附表2、3、4中美國通用會計準(zhǔn)則依照非美國通用會計準(zhǔn)則做出的調(diào)整。
調(diào)整后營運利潤率指調(diào)整后的營運收益占凈銷售額的比值。
營運杠桿率指當(dāng)期（例如2021年第一季度）調(diào)整后營運收益減去上期（例如2020年第一季度）調(diào)整后營運收益之差除以當(dāng)期凈銷售額減去上期凈銷售額之差。
2021年特靈科技公司調(diào)整后持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收益（調(diào)整后凈收益）指美國通用會計準(zhǔn)則特靈科技的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收益加上重組和轉(zhuǎn)型費用，不計稅務(wù)影響。2020年調(diào)整后凈收益指美國通用會計準(zhǔn)則特靈科技的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收益加上重組和轉(zhuǎn)型費用，減去遺留的法律責(zé)任調(diào)整，不計稅務(wù)影響和與拆分相關(guān)的稅收調(diào)整。詳情請參見英文新聞稿附表2、3中美國通用會計準(zhǔn)則依照非美國通用會計準(zhǔn)則做出的調(diào)整。
2021年調(diào)整后持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益指美國通用會計準(zhǔn)則持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益加上重組和轉(zhuǎn)型費用，不計稅務(wù)影響加上與拆分相關(guān)的稅務(wù)成本。2020年調(diào)整后持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益指美國通用會計準(zhǔn)則持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)每股收益加上重組和轉(zhuǎn)型費用，減去遺留的法律責(zé)任調(diào)整，不計稅務(wù)影響加上與拆分相關(guān)的稅務(wù)成本。詳情請參見英文新聞稿附表2、3中美國通用會計準(zhǔn)則依照非美國通用會計準(zhǔn)則做出的調(diào)整。
2021年調(diào)整后EBITDA指調(diào)整后的營運收益加上折舊和攤銷費用加上或減去其他收益/費用的收益凈額。2020年調(diào)整后EBITDA指調(diào)整后的營運收益加上折舊和攤銷費用再加上或減去其他收益/費用，不計減去的遺留法律責(zé)任調(diào)整。詳情請參見英文新聞稿附表4、5中美國通用會計準(zhǔn)則依照非美國通用會計準(zhǔn)則做出的調(diào)整。
調(diào)整后EBITDA利潤率指調(diào)整后EBITDA占凈銷售額的比值。
2021年自由現(xiàn)金流指持續(xù)經(jīng)營活動提供（使用）的凈現(xiàn)金流減去資本支出，再加上以現(xiàn)金支付的重組和轉(zhuǎn)型費用。2020年自由現(xiàn)金流指持續(xù)經(jīng)營活動提供（使用）的凈現(xiàn)金流減去資本支出，再加上以現(xiàn)金支付的重組和轉(zhuǎn)型費用。詳情請參見英文新聞稿附表8中自由現(xiàn)金流的調(diào)整。
營運資本可衡量一個公司的營運流動性情況和企業(yè)現(xiàn)有銀行賬戶管理的整體效益。
2021年調(diào)整后有效稅率指所得稅費用減去重組和轉(zhuǎn)型費用調(diào)整的凈稅收影響，除以稅前持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收益加上重組和轉(zhuǎn)型費用。2020年調(diào)整后有效稅率指所得稅費用減去重組和轉(zhuǎn)型費用以及遺留的法律責(zé)任調(diào)整加上拆分相關(guān)的稅務(wù)成本調(diào)整的凈稅收影響，除以稅前持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收益加上重組和轉(zhuǎn)型費用減去遺留的法律責(zé)任調(diào)整。這樣的衡量方式可以直觀展示有效稅率的同期對比情況。
公司依據(jù)美國通用會計準(zhǔn)則（GAAP）報告財務(wù)業(yè)績。附表提供非美國通用會計準(zhǔn)則財務(wù)信息以及非美國通用會計準(zhǔn)則財務(wù)指標(biāo)與依據(jù)美國通用會計準(zhǔn)則計算并報告的財務(wù)指標(biāo)之間差異的定量調(diào)節(jié)。
非美國通用會計準(zhǔn)則只能作為遵照美國通用會計準(zhǔn)則得出的財務(wù)指標(biāo)的補充，而不能代替或者優(yōu)于這些指標(biāo)。它們的局限性在于不能反映根據(jù)美國通用會計準(zhǔn)則確定的與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的所有運營成本。另外，此類指標(biāo)可能無法與其他公司報告的非美國通用會計準(zhǔn)則財務(wù)指標(biāo)進行比較。
我們認(rèn)為，非美國通用會計準(zhǔn)則財務(wù)信息能夠為管理層和投資者提供評估公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果時所需的財務(wù)和業(yè)務(wù)趨勢的重要補充信息。
非美國通用會計準(zhǔn)則財務(wù)指標(biāo)能夠幫助投資者分析公司的經(jīng)營成果并預(yù)測未來業(yè)績。另外，這些非美國通用會計準(zhǔn)則財務(wù)指標(biāo)也有助于管理層評估各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的財務(wù)業(yè)績。提供此類非美國通用會計準(zhǔn)則財務(wù)指標(biāo)能夠幫助投資者和管理層評估公司的經(jīng)營業(yè)績。
因此，此類指標(biāo)不應(yīng)孤立看待，更不應(yīng)代替根據(jù)美國通用會計準(zhǔn)則報告的結(jié)果。為了彌補這些局限性，我們對根據(jù)美國通用會計準(zhǔn)則和非美國通用會計準(zhǔn)則得出的結(jié)果進行分析，以披露美國通用會計準(zhǔn)則結(jié)果為主，同時提供美國通用會計準(zhǔn)則結(jié)果與非美國通用會計準(zhǔn)則結(jié)果的對比調(diào)節(jié)。
