Euroclear繼續(xù)實現(xiàn)盈利增長，并投資于長期戰(zhàn)略

布魯塞爾2023年7月21日 /美通社/ -- 截至2023年6月30日的六個月財務業(yè)績 

要點： 

2023年上半年整體財務業(yè)績大幅增長

• 財務業(yè)績強勁，基本業(yè)務表現(xiàn)良好，并受益于其多元化和彈性業(yè)務模式。 
• 營業(yè)收入大幅增長，達到31.07億歐元（2022年上半年為9.98億歐元），主要得益于業(yè)務收入的持續(xù)增長和利息收入的增加，其中包括與對俄羅斯實施國際制裁有關的大幅增長。 

Euroclear基礎凈利潤翻了一番以上（不包括俄羅斯制裁的影響）

• 基礎凈利潤增長了一倍以上，達到5.61億歐元，反映出Euroclear強勁的業(yè)務表現(xiàn)和核心業(yè)務的持續(xù)增長。
• Euroclear實現(xiàn)了58.3%的基本息稅折舊攤銷前利潤率，與2022上半年報告的47.0%相比增長了11.3個百分點。 基本營業(yè)利潤率為25.1%，反映了投資和通貨膨脹對支出的壓力。
• Euroclear繼續(xù)投資于其戰(zhàn)略、員工和技術，在克拉科夫開設的新技術中心就證明了這一點。 該技術中心將在數(shù)據(jù)、數(shù)字化和網(wǎng)絡等關鍵功能領域創(chuàng)造400個新的就業(yè)機會，同時加強其他關鍵功能。
• 計劃中的投資加上通貨膨脹的影響，使得基礎運營費用增長19%，2023年上半年總計6.28億歐元。 
• 基本每股收益增長了102.6%，達到每股178.3歐元，反映了凈利潤的增長。 

Euroclear Group首席執(zhí)行官Lieve Mostrey評論道：

"Euroclear在2023上半年的基本業(yè)績繼續(xù)證明了其強大而多元化的商業(yè)模式的穩(wěn)健性。 

我們始終專注于戰(zhàn)略的執(zhí)行和對客戶的服務。 我們繼續(xù)投資以支持我們的長期增長，盡管有普遍的通貨膨脹壓力，但我們再次創(chuàng)造了強勁的基礎業(yè)績，進一步鞏固了過去幾年所取得的進展。 

我們最近在克拉科夫開設了新的技術中心，并在整個集團范圍內(nèi)擴大了我們的服務能力和團隊，這進一步加快了我們實現(xiàn)創(chuàng)新目標的步伐，為可持續(xù)經(jīng)濟增長帶來安全、高效和金融市場連接。 "

財務業(yè)績達到創(chuàng)紀錄水平

Euroclear的基本業(yè)務收入在2023年上半年有所改善，達到創(chuàng)紀錄的8.38億歐元，同比增長3%。 

主要政策利率繼續(xù)上升，使得利息收入大幅增長。 在基本基礎上，2023年上半年的利息、銀行和其他收入增長了571%，達到5.38億歐元。

Euroclear仍預計2023全年運營費用將保持在每年4-6%的"整個周期"目標之上。，這是由于其戰(zhàn)略和業(yè)務彈性的投資加速，加上一次性投資和持續(xù)的高通脹對成本基礎的影響。 

Euroclear的商業(yè)模式再次證明了其有能力對沖市場波動。  當股票市場下跌時，集團的多元化和訂閱式業(yè)務模式會減輕影響；當債券市場走弱時，集團也會同樣受益，因為集團約四分之三的業(yè)務收入與金融市場估值脫鉤。 經(jīng)營實體在債券市場的相對權重較大，業(yè)務收入增長，有助于減輕股票估值和交易量下降的潛在影響。

業(yè)務表現(xiàn)保持強勁主要運營指標表明，這一時期的業(yè)務表現(xiàn)強勁。
繼去年交易量在極大市場波動的推動下創(chuàng)下歷史新高后，2023 年上半年的交易量減少了2.2%。 在股票市場估值變化不大的情況下，托管資產(chǎn)和托管基金資產(chǎn)略有增加。

為了進一步幫助投資者做出更明智的決策并管理其投資組合，Euroclear宣布與專注于信貸市場數(shù)據(jù)即服務(DaaS)的公司BondCliQ Inc建立合作關系。 通過此次合作，Euroclear將推出新的歐洲固定收益結(jié)算數(shù)據(jù)解決方案，使市場參與者能夠獲得寶貴的見解和情報，包括通過定制的儀表板對精細的固定收益結(jié)算數(shù)據(jù)進行無與倫比的訪問。

根據(jù)其以人員和技術為中心的戰(zhàn)略，Euroclear在波蘭繼續(xù)發(fā)展其克拉科夫工廠，建立了一個新的技術中心并新增了400個就業(yè)崗位。 Euroclear在克拉科夫的10年中，其辦公室已發(fā)展到約800名員工，主要從事運營、支持和控制職能。

隨著MFEXbyEuroclear進入下一個整合階段，Euroclear繼續(xù)加強其資金服務主張。 這包括私募市場資產(chǎn)的服務，Euroclear最近宣布完成對Goji的收購，Goji是一家總部位于英國的金融科技公司，為私人市場提供數(shù)字接入和技術支持的解決方案。

Euroclear首次發(fā)布了一款新的基金市場情報產(chǎn)品，進一步改進了其基金數(shù)據(jù)服務。 這個基于云的數(shù)據(jù)分析平臺旨在幫助基金管理公司改進其分銷策略，已成功引入首批試點用戶。

根據(jù)該集團擁抱創(chuàng)新以造福資本市場的戰(zhàn)略，Euroclear最近加入了Illuminate Financial第三只基金的現(xiàn)有戰(zhàn)略國際投資者。 Illuminate Financial是一家專注于金融服務的風險投資公司，已完成這筆2.35億美元的新基金，該基金將投資于為金融機構(gòu)解決問題的早期企業(yè)。

2023年7月3日，LCH SA將其核心RepoClear 歐元債務服務與€GCPlus合并，以提供獲取一般抵押品（GC）流動性的替代渠道。GCPlus是一項通用抵押品三方籃子回購清算服務，最初由LCH SA與Euroclear和法國銀行合作于2014年推出。 這項新的合并服務旨在讓 全球最大的歐元清算流動性池提供一個獨特的接入點，使清算會員可受益于單一會員資格、違約基金和一系列保證金以及進一步的凈值結(jié)算機會。

ESG是 Euroclear業(yè)務戰(zhàn)略的關鍵。  Euroclear的ESG使命是支持和實現(xiàn)可持續(xù)金融市場，同時限制我們對環(huán)境的影響，提供公平和包容性的工作場所，并以道德和負責任的方式開展業(yè)務。

Euroclear繼續(xù)完善其可持續(xù)發(fā)展方法，特別是根據(jù)Climate-Related Financial Disclosures (TCFD問題工作隊的建議，于2023年5月首次發(fā)布了擴展的《年度可持續(xù)發(fā)展報告》。 年度可持續(xù)發(fā)展報告請見此處：https://www.euroclear.com/newsandinsights/en/Format/Whitepapers-Reports/sustainability-report.html

此外,Euroclear發(fā)布了一項全面的橫向ESG政策，規(guī)定了集團在環(huán)境、社會和治理領域的最低要求。 此政策請見此處：https://www.euroclear.com/ourresponsibility/en/esg-policy.html

俄羅斯制裁的影響
俄羅斯因為俄烏沖突導致全面的國際制裁，這對Euroclear產(chǎn)生了重大影響。 由于仍然存在相當大的不確定性，董事會認為在評估公司業(yè)績和資源時，有必要將與制裁相關的估計收益與基本財務業(yè)績分開。

已經(jīng)建立了成熟的程序，使該集團能夠執(zhí)行制裁的同時保持正常的業(yè)務進程。 然而，制裁的一個后果是，受制裁實體的息票支付和贖回被阻止，導致歐洲清算銀行的資產(chǎn)負債表上的現(xiàn)金積累。 截至2023 年 6 月年底，Euroclear Bank的資產(chǎn)負債表同比增長EUR 470億，達到EUR 1500億。

根據(jù)Euroclear的標準程序——對任何客戶的長期現(xiàn)金余額都是一樣的，制裁產(chǎn)生的現(xiàn)金余額將用于投資，以最大限度地降低信用風險。 管理這種信貸風險是Capital Requirements Regulation的一項要求。 現(xiàn)金余額再投資所支付的利息是Euroclear賺取的凈利息收入。 2023年上半年，俄羅斯被制裁資產(chǎn)現(xiàn)金余額產(chǎn)生的利息為17.43億歐元。

這些利息收入由兩個因素驅(qū)動：(一）現(xiàn)行利率；（二) Euroclear需要投資的現(xiàn)金余額。 因此，隨著制裁的發(fā)展，未來收益將受到不斷變化的利率環(huán)境和現(xiàn)金余額規(guī)模的影響。  

目前，董事會預計利息收入增長率將在2023年下半年放緩，原因是凍結(jié)支付和贖回積累速度放緩，且經(jīng)濟學家一致預測利率環(huán)境將更加穩(wěn)定。

同時，European Commission正在考慮各種備選辦法，將包括Euroclear在內(nèi)的金融機構(gòu)持有的受制裁金額所產(chǎn)生的利潤用于為烏克蘭重建提供資金。

Euroclear致力于最大限度地降低因?qū)嵤W盟委員會的任何建議而可能給自身及其客戶帶來的潛在法律、技術和運營風險。 公司將繼續(xù)以透明的方式與所有相關部門合作。 董事會將繼續(xù)謹慎行事，保留與俄羅斯制裁有關的利潤，直到局勢變得更加明朗。

目前，Euroclear在管理范圍廣泛的一攬子制裁措施和一系列復雜的經(jīng)濟對策方面面臨著高度的復雜性，這是由于俄羅斯不承認國際制裁而實施的。 Euroclear投入了大量的時間和資源來管理這些應對措施的市場問題和影響，同時與客戶和其他利益相關者保持定期對話。

各方對實施制裁和反措施的后果提出質(zhì)疑，在歐盟和俄羅斯都有法律訴訟正在進行。 Euroclear認識到制裁的規(guī)模和執(zhí)行速度，但其評估是，這些法律程序目前并未被視為重大風險，而且迄今為止尚未產(chǎn)生任何重大財務影響。 

總體而言，Euroclear在2023上半年因管理俄羅斯制裁而產(chǎn)生了額外2100萬歐元的直接成本，高級管理層和董事會對這一主題給予了極大關注。 此外，國際制裁和俄羅斯的反措施導致受制裁客戶和俄羅斯證券活動的損失，對業(yè)務收入造成了1100萬歐元的負面影響。

評級機構(gòu)再次確認Euroclear集團強勁的資本狀況 
Euroclear保持強勁的資本狀況和低風險狀況，使集團能夠為進一步的增長計劃提供資金。 標準普爾和惠譽評級均在2023 年 6 月再次確認Euroclear Bank的AA評級。 惠譽還授予該集團的發(fā)行實體 Euroclear Investments SA (EINV) 的生存能力評級為"aa-"。

盡管由于對俄羅斯的制裁，導致其資產(chǎn)負債表大幅增加，但集團資本比率仍然穩(wěn)健。 惠譽指出："Euroclear對該行投資組合的投資指南特別保守，將持有具有高評級、流動性強的證券。 Euroclear Bank在對凍結(jié)的俄羅斯資產(chǎn)進行現(xiàn)金再投資時，也適用類似的低風險政策。"

將
于2023 年 7 月 20 日公布的股息，Euroclear將支付先前宣布的與 2022 年基本業(yè)務業(yè)績相關的股息，每股 115.5 歐元（總計 3.635 億歐元），比 2021 年業(yè)績股息增加 31%。

附件 

Cash balances related to Sanctions on Russia

"Business as usual" Cash balances

Euroclear Bank和Euroclear Investments是這兩家集團發(fā)行實體。 以下是兩個實體2023 年第二季度的損益表和財務狀況摘要。

Euroclear Investments已于午夜2022 年 12 月 31 日從盧森堡轉(zhuǎn)移到比利時。 財務報表現(xiàn)在是根據(jù)Belgian GAAP編制的，2022年的財務報表已相應重新列報。

編輯須知

Euroclear集團是金融行業(yè)值得信賴的交易后服務提供商。 Euroclear以其宗旨為指導，通過創(chuàng)新為金融市場帶來安全、效率和聯(lián)通，從而實現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)濟增長。 Euroclear為債券、股票、衍生品和投資基金的提供國內(nèi)和跨境證券結(jié)算和托管。 作為經(jīng)過驗證、強韌可靠的資本市場基礎設施，Euroclear致力于為其全球客戶群實現(xiàn)規(guī)?；娘L險緩解、自動化和效率提升。 Euroclear集團由Euroclear Bank（International CSD）以及Euroclear比利時、Euroclear芬蘭、Euroclear法國、Euroclear荷蘭、Euroclear瑞典、Euroclear英國和國際以及MFEXbyEuroclear組成。